ブラックロック・ワールド債券ファンド為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月18日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,204,357,734 | 1,171,670,544 |
| 未収入金 | 571,172 | 40,407 |
| 流動資産計 | 1,204,928,906 | 1,171,710,951 |
| 資産の部合計 | 1,204,928,906 | 1,171,710,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,248,240 | 1,222,481 |
| 未払解約金 | 571,172 | 40,407 |
| 未払受託者報酬 | 316,904 | 334,877 |
| 未払委託者報酬 | 5,071,122 | 5,358,660 |
| 流動負債計 | 7,207,438 | 6,956,425 |
| 負債の部合計 | 7,207,438 | 6,956,425 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 832,160,540 | 814,987,832 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 365,560,928 | 349,766,694 |
| （分配準備積立金） | 179,564,650 | 178,164,016 |
| 元本等合計 | 1,197,721,468 | 1,164,754,526 |
| 純資産の部合計 | 1,197,721,468 | 1,164,754,526 |
| 負債・純資産合計 | 1,204,928,906 | 1,171,710,951 |
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