ブラックロック・ワールド債券ファンド為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,171,670,544 | 1,190,417,190 |
| 未収入金 | 40,407 | 1,311,618 |
| 流動資産計 | 1,171,710,951 | 1,191,728,808 |
| 資産の部合計 | 1,171,710,951 | 1,191,728,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,222,481 | 1,226,428 |
| 未払解約金 | 40,407 | 1,311,618 |
| 未払受託者報酬 | 334,877 | 329,113 |
| 未払委託者報酬 | 5,358,660 | 5,266,418 |
| 流動負債計 | 6,956,425 | 8,133,577 |
| 負債の部合計 | 6,956,425 | 8,133,577 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 814,987,832 | 817,619,089 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 349,766,694 | 365,976,142 |
| （分配準備積立金） | 178,164,016 | 181,605,978 |
| 元本等合計 | 1,164,754,526 | 1,183,595,231 |
| 純資産の部合計 | 1,164,754,526 | 1,183,595,231 |
| 負債・純資産合計 | 1,171,710,951 | 1,191,728,808 |
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