ブラックロック・ワールド債券ファンド為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,190,417,190 | 1,237,009,395 |
| 未収入金 | 1,311,618 | 1,188,802 |
| 流動資産計 | 1,191,728,808 | 1,238,198,197 |
| 資産の部合計 | 1,191,728,808 | 1,238,198,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,226,428 | 1,222,039 |
| 未払解約金 | 1,311,618 | 1,188,802 |
| 未払受託者報酬 | 329,113 | 330,756 |
| 未払委託者報酬 | 5,266,418 | 5,292,710 |
| 流動負債計 | 8,133,577 | 8,034,307 |
| 負債の部合計 | 8,133,577 | 8,034,307 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 817,619,089 | 814,693,020 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 365,976,142 | 415,470,870 |
| （分配準備積立金） | 181,605,978 | 202,773,652 |
| 元本等合計 | 1,183,595,231 | 1,230,163,890 |
| 純資産の部合計 | 1,183,595,231 | 1,230,163,890 |
| 負債・純資産合計 | 1,191,728,808 | 1,238,198,197 |
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