ブラックロック・ワールド債券ファンド為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,237,009,395 | 1,302,629,475 |
| 未収入金 | 1,188,802 | 1,163,291 |
| 流動資産計 | 1,238,198,197 | 1,303,792,766 |
| 資産の部合計 | 1,238,198,197 | 1,303,792,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,222,039 | 1,213,445 |
| 未払解約金 | 1,188,802 | 1,163,291 |
| 未払受託者報酬 | 330,756 | 350,183 |
| 未払委託者報酬 | 5,292,710 | 5,603,609 |
| 流動負債計 | 8,034,307 | 8,330,528 |
| 負債の部合計 | 8,034,307 | 8,330,528 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 814,693,020 | 808,963,900 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 415,470,870 | 486,498,338 |
| （分配準備積立金） | 202,773,652 | 261,645,796 |
| 元本等合計 | 1,230,163,890 | 1,295,462,238 |
| 純資産の部合計 | 1,230,163,890 | 1,295,462,238 |
| 負債・純資産合計 | 1,238,198,197 | 1,303,792,766 |
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