- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(2) 【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第29期 (自 平成25年3月19日 至 平成25年9月17日) | 第30期 (自 平成25年9月18日 至 平成26年3月17日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 有価証券売買等損益 | 47,221,328 | 76,074,061 | |||||||||
| 営業収益合計 | 47,221,328 | 76,074,061 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 302,404 | 294,864 | |||||||||
| 委託者報酬 | 7,440,366 | 7,254,680 | |||||||||
| 営業費用合計 | 7,742,770 | 7,549,544 | |||||||||
| 営業利益 | 39,478,558 | 68,524,517 | |||||||||
| 経常利益 | 39,478,558 | 68,524,517 | |||||||||
| 当期純利益 | 39,478,558 | 68,524,517 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,505,954 | 3,649,333 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 123,310,158 | 156,756,084 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,231,947 | 10,829,039 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,231,947 | 10,829,039 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,758,625 | 14,732,239 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,758,625 | 14,732,239 | |||||||||
| 分配金 | - | 1,393,018 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 156,756,084 | 216,335,050 | |||||||||
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