- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(2) 【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第30期 (自 平成25年9月18日 至 平成26年3月17日) | 第31期 (自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 有価証券売買等損益 | 76,074,061 | 51,746,166 | |||||||||
| 営業収益合計 | 76,074,061 | 51,746,166 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 294,864 | 314,707 | |||||||||
| 委託者報酬 | 7,254,680 | 7,742,939 | |||||||||
| 営業費用合計 | 7,549,544 | 8,057,646 | |||||||||
| 営業利益 | 68,524,517 | 43,688,520 | |||||||||
| 経常利益 | 68,524,517 | 43,688,520 | |||||||||
| 当期純利益 | 68,524,517 | 43,688,520 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,649,333 | 952,869 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 156,756,084 | 216,335,050 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,829,039 | 14,137,834 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,829,039 | 14,137,834 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,732,239 | 12,185,212 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,732,239 | 12,185,212 | |||||||||
| 分配金 | 1,393,018 | 1,399,429 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 216,335,050 | 259,623,894 | |||||||||
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