有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第31期 (自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日) | 第32期 (自 平成26年9月17日 至 平成27年3月16日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 有価証券売買等損益 | 51,746,166 | 72,432,230 | |||||||||
| 営業収益合計 | 51,746,166 | 72,432,230 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 314,707 | 330,238 | |||||||||
| 委託者報酬 | 7,742,939 | 8,124,910 | |||||||||
| 営業費用合計 | 8,057,646 | 8,455,148 | |||||||||
| 営業利益 | 43,688,520 | 63,977,082 | |||||||||
| 経常利益 | 43,688,520 | 63,977,082 | |||||||||
| 当期純利益 | 43,688,520 | 63,977,082 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 952,869 | 4,822,460 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 216,335,050 | 259,623,894 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,137,834 | 19,354,692 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,137,834 | 19,354,692 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,185,212 | 23,082,288 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,185,212 | 23,082,288 | |||||||||
| 分配金 | 1,399,429 | 1,359,930 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 259,623,894 | 313,690,990 | |||||||||
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