有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

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【提出】
2018/09/14 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2018年6月末現在)
「ブラックロック世界バランス・ファンド」
Ⅰ 資産総額601,203,936円
Ⅱ 負債総額268,378円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)600,935,558円
Ⅳ 発行済数量515,696,631口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1653円

IRBANK 採用情報

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