ブラックロック世界バランス・ファンド

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【提出】: 2020/03/13 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2019年12月末現在)
「ブラックロック世界バランス・ファンド」

Ⅰ 資産総額	550,855,275円
Ⅱ 負債総額	1,193,337円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	549,661,938円
Ⅳ 発行済数量	470,961,177口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1671円

開示資料

決算

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