ブラックロック世界バランス・ファンド

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【提出】: 2021/03/12 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2020年12月末現在)
「ブラックロック世界バランス・ファンド」

Ⅰ 資産総額	531,697,541円
Ⅱ 負債総額	306,163円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	531,391,378円
Ⅳ 発行済数量	455,322,739口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1671円

開示資料

決算

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