有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第30期 (自 平成25年6月18日 至 平成25年12月16日) | 第31期 (自 平成25年12月17日 至 平成26年6月16日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 37,147 | 34,191 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 147,974,459 | 68,809,037 | |||||||||
| 為替差損益 | 31,377,887 | △3,411,734 | |||||||||
| その他収益 | 5,896,002 | 5,385,325 | |||||||||
| 営業収益合計 | 185,285,495 | 70,816,819 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 649,950 | 645,569 | |||||||||
| 委託者報酬 | 21,612,162 | 21,466,388 | |||||||||
| その他費用 | 8,760 | 7,760 | |||||||||
| 営業費用合計 | 22,270,872 | 22,119,717 | |||||||||
| 営業利益 | 163,014,623 | 48,697,102 | |||||||||
| 経常利益 | 163,014,623 | 48,697,102 | |||||||||
| 当期純利益 | 163,014,623 | 48,697,102 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,491,509 | 776,596 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 203,326,368 | 327,436,744 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,977,692 | 2,879,341 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,977,692 | 2,879,341 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,874,954 | 11,692,268 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,874,954 | 11,692,268 | |||||||||
| 分配金 | 27,515,476 | 26,762,708 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 327,436,744 | 339,781,615 | |||||||||
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