有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年12月17日-平成27年6月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第32期 (自 平成26年6月17日 至 平成26年12月16日) | 第33期 (自 平成26年12月17日 至 平成27年6月16日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 20,005 | 12,025 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 109,125,593 | 64,706,719 | |||||||||
| 為替差損益 | 54,289,906 | 17,049,820 | |||||||||
| その他収益 | 5,743,281 | 5,466,894 | |||||||||
| 営業収益合計 | 169,178,785 | 87,235,458 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 660,545 | 671,681 | |||||||||
| 委託者報酬 | 21,964,764 | 22,334,810 | |||||||||
| その他費用 | 8,465 | 9,181 | |||||||||
| 営業費用合計 | 22,633,774 | 23,015,672 | |||||||||
| 営業利益 | 146,545,011 | 64,219,786 | |||||||||
| 経常利益 | 146,545,011 | 64,219,786 | |||||||||
| 当期純利益 | 146,545,011 | 64,219,786 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,796,408 | 804,104 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 339,781,615 | 452,327,790 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,022,394 | 3,532,200 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,022,394 | 3,532,200 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,960,272 | 6,878,934 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,960,272 | 6,878,934 | |||||||||
| 分配金 | 26,264,550 | 26,054,258 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 452,327,790 | 486,342,480 | |||||||||
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