有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月17日-平成26年12月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第31期 (自 平成25年12月17日 至 平成26年6月16日) | 第32期 (自 平成26年6月17日 至 平成26年12月16日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 34,191 | 20,005 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 68,809,037 | 109,125,593 | |||||||||
| 為替差損益 | △3,411,734 | 54,289,906 | |||||||||
| その他収益 | 5,385,325 | 5,743,281 | |||||||||
| 営業収益合計 | 70,816,819 | 169,178,785 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 645,569 | 660,545 | |||||||||
| 委託者報酬 | 21,466,388 | 21,964,764 | |||||||||
| その他費用 | 7,760 | 8,465 | |||||||||
| 営業費用合計 | 22,119,717 | 22,633,774 | |||||||||
| 営業利益 | 48,697,102 | 146,545,011 | |||||||||
| 経常利益 | 48,697,102 | 146,545,011 | |||||||||
| 当期純利益 | 48,697,102 | 146,545,011 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 776,596 | 1,796,408 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 327,436,744 | 339,781,615 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,879,341 | 3,022,394 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,879,341 | 3,022,394 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,692,268 | 8,960,272 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,692,268 | 8,960,272 | |||||||||
| 分配金 | 26,762,708 | 26,264,550 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 339,781,615 | 452,327,790 | |||||||||
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