純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末(平成26年1月27日現在)	当中間計算期間末(平成26年7月27日現在)
2 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損6,785,866,712円	元本の欠損5,761,410,865円
3 1口当たり純資産額	0.5773円	0.6457円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/27 9:15

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は平成26年7月末現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

種類		本数	純資産総額
公募投資信託	追加型株式投資信託	55本	293,239百万円
	単位型株式投資信託	2本	8,769百万円
私募投資信託		76本	2,545,220百万円
合計		133本	2,847,228百万円

2014/10/27 9:15

#3 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】(平成26年7月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		90,800,591	0.84
純資産総額		10,769,756,808	100.00

2014/10/27 9:15

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. 固定資産の減価償却方法

2014/10/27 9:15

#5 純資産の推移（連結）

① 【純資産の推移】
平成26年7月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2014/10/27 9:15

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第26期(平成25年3月31日現在)	第27期(平成26年3月31日現在)
純資産の部
株主資本

2014/10/27 9:15