純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末(2023年1月27日現在)	当中間計算期間末(2023年7月27日現在)
2 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損3,450,758,907円	元本の欠損2,649,412,038円
3 1口当たり純資産額	0.8170円	0.8472円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/10/27 9:24

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2023年7月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	196	11,220,168
単位型株式投資信託	73	452,082
合計	269	11,672,250

2023/10/27 9:24

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		321,628,079	2.23
純資産総額		14,422,186,788	100.00

2023/10/27 9:24

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(2023年6月30日)
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2023/10/27 9:24

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2023年7月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2023/10/27 9:24

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第35期(2021年12月31日現在)	第36期(2022年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2023/10/27 9:24