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【提出】: 2023/10/27 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
2023年7月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期(2014年1月27日)	9,266,319,819	(同左)	0.5773	(同左)
第12期(2015年1月27日)	11,289,665,841	(同左)	0.6026	(同左)
第13期(2016年1月27日)	9,453,746,875	(同左)	0.4025	(同左)
第14期(2017年1月27日)	20,495,907,608	(同左)	0.6230	(同左)
第15期(2018年1月29日)	18,521,956,617	(同左)	0.6002	(同左)
第16期(2019年1月28日)	15,188,631,959	(同左)	0.4957	(同左)
第17期(2020年1月27日)	20,071,905,688	(同左)	0.6474	(同左)
第18期(2021年1月27日)	20,105,856,984	(同左)	0.7531	(同左)
第19期(2022年1月27日)	15,919,018,564	(同左)	0.7224	(同左)
第20期(2023年1月27日)	15,406,274,474	(同左)	0.8170	(同左)
2022年7月末現在	12,986,607,127	―	0.6596	―
2022年8月末現在	12,767,829,686	―	0.6416	―
2022年9月末現在	13,058,385,211	―	0.6522	―
2022年10月末現在	13,802,953,734	―	0.6946	―
2022年11月末現在	14,394,102,404	―	0.7418	―
2022年12月末現在	14,110,101,847	―	0.7406	―
2023年1月末現在	15,084,866,912	―	0.8031	―
2023年2月末現在	13,554,477,569	―	0.7249	―
2023年3月末現在	15,833,914,853	―	0.8306	―
2023年4月末現在	15,202,700,685	―	0.8712	―
2023年5月末現在	14,063,116,960	―	0.8189	―
2023年6月末現在	14,439,806,351	―	0.8301	―
2023年7月末現在	14,422,186,788	―	0.8314	―

開示資料

決算

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