有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月28日-平成28年1月27日)
① 【純資産の推移】
平成28年1月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年1月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第4期(平成19年1月29日) | 7,229,861,777 | 7,834,571,795 | 1.7897 | 1.9394 |
| 第5期(平成20年1月28日) | 8,847,881,620 | 10,540,494,149 | 1.8275 | 2.1771 |
| 第6期(平成21年1月27日) | 7,053,651,545 | (同左) | 0.8288 | (同左) |
| 第7期(平成22年1月27日) | 9,822,489,518 | 11,448,273,633 | 1.0875 | 1.2675 |
| 第8期(平成23年1月27日) | 9,799,181,912 | 11,574,742,403 | 1.1038 | 1.3038 |
| 第9期(平成24年1月27日) | 18,182,458,487 | (同左) | 0.9966 | (同左) |
| 第10期(平成25年1月28日) | 13,700,844,727 | (同左) | 0.8820 | (同左) |
| 第11期(平成26年1月27日) | 9,266,319,819 | (同左) | 0.5773 | (同左) |
| 第12期(平成27年1月27日) | 11,289,665,841 | (同左) | 0.6026 | (同左) |
| 第13期(平成28年1月27日) | 9,453,746,875 | (同左) | 0.4025 | (同左) |
| 平成27年1月末現在 | 10,979,266,020 | ― | 0.5870 | ― |
| 平成27年2月末現在 | 11,159,897,622 | ― | 0.5860 | ― |
| 平成27年3月末現在 | 10,702,816,387 | ― | 0.5293 | ― |
| 平成27年4月末現在 | 11,989,472,767 | ― | 0.5761 | ― |
| 平成27年5月末現在 | 11,616,867,573 | ― | 0.5701 | ― |
| 平成27年6月末現在 | 10,883,853,193 | ― | 0.5259 | ― |
| 平成27年7月末現在 | 9,411,498,438 | ― | 0.4283 | ― |
| 平成27年8月末現在 | 9,604,164,590 | ― | 0.4293 | ― |
| 平成27年9月末現在 | 9,146,313,683 | ― | 0.4046 | ― |
| 平成27年10月末現在 | 10,092,293,016 | ― | 0.4519 | ― |
| 平成27年11月末現在 | 9,384,342,352 | ― | 0.4131 | ― |
| 平成27年12月末現在 | 9,725,196,276 | ― | 0.4202 | ― |
| 平成28年1月末現在 | 9,828,430,482 | ― | 0.4154 | ― |
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