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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月30日-平成31年1月28日)

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【提出】: 2019/04/26 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
2019年1月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期(2010年1月27日)	9,822,489,518	11,448,273,633	1.0875	1.2675
第8期(2011年1月27日)	9,799,181,912	11,574,742,403	1.1038	1.3038
第9期(2012年1月27日)	18,182,458,487	(同左)	0.9966	(同左)
第10期(2013年1月28日)	13,700,844,727	(同左)	0.8820	(同左)
第11期(2014年1月27日)	9,266,319,819	(同左)	0.5773	(同左)
第12期(2015年1月27日)	11,289,665,841	(同左)	0.6026	(同左)
第13期(2016年1月27日)	9,453,746,875	(同左)	0.4025	(同左)
第14期(2017年1月27日)	20,495,907,608	(同左)	0.6230	(同左)
第15期(2018年1月29日)	18,521,956,617	(同左)	0.6002	(同左)
第16期(2019年1月28日)	15,188,631,959	(同左)	0.4957	(同左)
2018年1月末現在	17,913,792,391	―	0.5776	―
2018年2月末現在	16,085,062,429	―	0.5151	―
2018年3月末現在	15,921,585,352	―	0.5087	―
2018年4月末現在	16,703,937,383	―	0.5337	―
2018年5月末現在	15,915,632,097	―	0.5198	―
2018年6月末現在	15,606,505,398	―	0.5174	―
2018年7月末現在	15,109,562,314	―	0.5082	―
2018年8月末現在	13,398,362,820	―	0.4490	―
2018年9月末現在	13,632,671,359	―	0.4576	―
2018年10月末現在	13,849,583,082	―	0.4654	―
2018年11月末現在	13,665,132,608	―	0.4613	―
2018年12月末現在	15,067,832,285	―	0.4917	―
2019年1月末現在	15,629,120,513	―	0.5121	―

開示資料

決算

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