有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月30日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
2019年1月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2019年1月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第7期(2010年1月27日) | 9,822,489,518 | 11,448,273,633 | 1.0875 | 1.2675 |
| 第8期(2011年1月27日) | 9,799,181,912 | 11,574,742,403 | 1.1038 | 1.3038 |
| 第9期(2012年1月27日) | 18,182,458,487 | (同左) | 0.9966 | (同左) |
| 第10期(2013年1月28日) | 13,700,844,727 | (同左) | 0.8820 | (同左) |
| 第11期(2014年1月27日) | 9,266,319,819 | (同左) | 0.5773 | (同左) |
| 第12期(2015年1月27日) | 11,289,665,841 | (同左) | 0.6026 | (同左) |
| 第13期(2016年1月27日) | 9,453,746,875 | (同左) | 0.4025 | (同左) |
| 第14期(2017年1月27日) | 20,495,907,608 | (同左) | 0.6230 | (同左) |
| 第15期(2018年1月29日) | 18,521,956,617 | (同左) | 0.6002 | (同左) |
| 第16期(2019年1月28日) | 15,188,631,959 | (同左) | 0.4957 | (同左) |
| 2018年1月末現在 | 17,913,792,391 | ― | 0.5776 | ― |
| 2018年2月末現在 | 16,085,062,429 | ― | 0.5151 | ― |
| 2018年3月末現在 | 15,921,585,352 | ― | 0.5087 | ― |
| 2018年4月末現在 | 16,703,937,383 | ― | 0.5337 | ― |
| 2018年5月末現在 | 15,915,632,097 | ― | 0.5198 | ― |
| 2018年6月末現在 | 15,606,505,398 | ― | 0.5174 | ― |
| 2018年7月末現在 | 15,109,562,314 | ― | 0.5082 | ― |
| 2018年8月末現在 | 13,398,362,820 | ― | 0.4490 | ― |
| 2018年9月末現在 | 13,632,671,359 | ― | 0.4576 | ― |
| 2018年10月末現在 | 13,849,583,082 | ― | 0.4654 | ― |
| 2018年11月末現在 | 13,665,132,608 | ― | 0.4613 | ― |
| 2018年12月末現在 | 15,067,832,285 | ― | 0.4917 | ― |
| 2019年1月末現在 | 15,629,120,513 | ― | 0.5121 | ― |
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