半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月28日-令和3年1月27日)
①【純資産の推移】
2020年7月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2020年7月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第8期(2011年1月27日) | 9,799,181,912 | 11,574,742,403 | 1.1038 | 1.3038 |
| 第9期(2012年1月27日) | 18,182,458,487 | (同左) | 0.9966 | (同左) |
| 第10期(2013年1月28日) | 13,700,844,727 | (同左) | 0.8820 | (同左) |
| 第11期(2014年1月27日) | 9,266,319,819 | (同左) | 0.5773 | (同左) |
| 第12期(2015年1月27日) | 11,289,665,841 | (同左) | 0.6026 | (同左) |
| 第13期(2016年1月27日) | 9,453,746,875 | (同左) | 0.4025 | (同左) |
| 第14期(2017年1月27日) | 20,495,907,608 | (同左) | 0.6230 | (同左) |
| 第15期(2018年1月29日) | 18,521,956,617 | (同左) | 0.6002 | (同左) |
| 第16期(2019年1月28日) | 15,188,631,959 | (同左) | 0.4957 | (同左) |
| 第17期(2020年1月27日) | 20,071,905,688 | (同左) | 0.6474 | (同左) |
| 2019年7月末現在 | 19,432,310,450 | ― | 0.6198 | ― |
| 2019年8月末現在 | 20,272,770,904 | ― | 0.6457 | ― |
| 2019年9月末現在 | 19,233,329,617 | ― | 0.6128 | ― |
| 2019年10月末現在 | 18,852,712,928 | ― | 0.6054 | ― |
| 2019年11月末現在 | 18,388,609,651 | ― | 0.5907 | ― |
| 2019年12月末現在 | 19,779,444,290 | ― | 0.6352 | ― |
| 2020年1月末現在 | 20,011,482,233 | ― | 0.6458 | ― |
| 2020年2月末現在 | 19,378,566,629 | ― | 0.6459 | ― |
| 2020年3月末現在 | 15,985,044,268 | ― | 0.5335 | ― |
| 2020年4月末現在 | 19,438,685,286 | ― | 0.7261 | ― |
| 2020年5月末現在 | 18,194,851,626 | ― | 0.7440 | ― |
| 2020年6月末現在 | 18,775,389,223 | ― | 0.7856 | ― |
| 2020年7月末現在 | 22,005,157,145 | ― | 0.8987 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
