- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月28日-平成30年1月29日)
①【純資産の推移】
2018年1月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2018年1月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第6期(2009年1月27日) | 7,053,651,545 | (同左) | 0.8288 | (同左) |
| 第7期(2010年1月27日) | 9,822,489,518 | 11,448,273,633 | 1.0875 | 1.2675 |
| 第8期(2011年1月27日) | 9,799,181,912 | 11,574,742,403 | 1.1038 | 1.3038 |
| 第9期(2012年1月27日) | 18,182,458,487 | (同左) | 0.9966 | (同左) |
| 第10期(2013年1月28日) | 13,700,844,727 | (同左) | 0.8820 | (同左) |
| 第11期(2014年1月27日) | 9,266,319,819 | (同左) | 0.5773 | (同左) |
| 第12期(2015年1月27日) | 11,289,665,841 | (同左) | 0.6026 | (同左) |
| 第13期(2016年1月27日) | 9,453,746,875 | (同左) | 0.4025 | (同左) |
| 第14期(2017年1月27日) | 20,495,907,608 | (同左) | 0.6230 | (同左) |
| 第15期(2018年1月29日) | 18,521,956,617 | (同左) | 0.6002 | (同左) |
| 2017年1月末現在 | 20,209,600,772 | ― | 0.6223 | ― |
| 2017年2月末現在 | 18,865,477,295 | ― | 0.6238 | ― |
| 2017年3月末現在 | 19,913,277,102 | ― | 0.6166 | ― |
| 2017年4月末現在 | 19,034,366,866 | ― | 0.5892 | ― |
| 2017年5月末現在 | 20,022,843,333 | ― | 0.6019 | ― |
| 2017年6月末現在 | 19,746,851,472 | ― | 0.5903 | ― |
| 2017年7月末現在 | 19,868,086,032 | ― | 0.5882 | ― |
| 2017年8月末現在 | 20,581,817,006 | ― | 0.6161 | ― |
| 2017年9月末現在 | 18,649,551,386 | ― | 0.6068 | ― |
| 2017年10月末現在 | 18,152,031,123 | ― | 0.5932 | ― |
| 2017年11月末現在 | 17,859,597,484 | ― | 0.5767 | ― |
| 2017年12月末現在 | 18,971,612,126 | ― | 0.6024 | ― |
| 2018年1月末現在 | 17,913,792,391 | ― | 0.5776 | ― |
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