有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月28日-令和3年1月27日)
①【純資産の推移】
2021年1月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2021年1月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第9期(2012年1月27日) | 18,182,458,487 | (同左) | 0.9966 | (同左) |
| 第10期(2013年1月28日) | 13,700,844,727 | (同左) | 0.8820 | (同左) |
| 第11期(2014年1月27日) | 9,266,319,819 | (同左) | 0.5773 | (同左) |
| 第12期(2015年1月27日) | 11,289,665,841 | (同左) | 0.6026 | (同左) |
| 第13期(2016年1月27日) | 9,453,746,875 | (同左) | 0.4025 | (同左) |
| 第14期(2017年1月27日) | 20,495,907,608 | (同左) | 0.6230 | (同左) |
| 第15期(2018年1月29日) | 18,521,956,617 | (同左) | 0.6002 | (同左) |
| 第16期(2019年1月28日) | 15,188,631,959 | (同左) | 0.4957 | (同左) |
| 第17期(2020年1月27日) | 20,071,905,688 | (同左) | 0.6474 | (同左) |
| 第18期(2021年1月27日) | 20,105,856,984 | (同左) | 0.7531 | (同左) |
| 2020年1月末現在 | 20,011,482,233 | ― | 0.6458 | ― |
| 2020年2月末現在 | 19,378,566,629 | ― | 0.6459 | ― |
| 2020年3月末現在 | 15,985,044,268 | ― | 0.5335 | ― |
| 2020年4月末現在 | 19,438,685,286 | ― | 0.7261 | ― |
| 2020年5月末現在 | 18,194,851,626 | ― | 0.7440 | ― |
| 2020年6月末現在 | 18,775,389,223 | ― | 0.7856 | ― |
| 2020年7月末現在 | 22,005,157,145 | ― | 0.8987 | ― |
| 2020年8月末現在 | 23,383,784,101 | ― | 0.9060 | ― |
| 2020年9月末現在 | 21,829,956,422 | ― | 0.8509 | ― |
| 2020年10月末現在 | 20,161,540,331 | ― | 0.7860 | ― |
| 2020年11月末現在 | 18,591,198,369 | ― | 0.7330 | ― |
| 2020年12月末現在 | 20,371,697,594 | ― | 0.7717 | ― |
| 2021年1月末現在 | 19,880,376,974 | ― | 0.7435 | ― |
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