有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月28日-平成27年1月27日)
① 【純資産の推移】
平成27年1月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年1月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3期(平成18年1月27日) | 3,234,350,211 | 3,887,351,699 | 1.7320 | 2.0817 |
| 第4期(平成19年1月29日) | 7,229,861,777 | 7,834,571,795 | 1.7897 | 1.9394 |
| 第5期(平成20年1月28日) | 8,847,881,620 | 10,540,494,149 | 1.8275 | 2.1771 |
| 第6期(平成21年1月27日) | 7,053,651,545 | (同左) | 0.8288 | (同左) |
| 第7期(平成22年1月27日) | 9,822,489,518 | 11,448,273,633 | 1.0875 | 1.2675 |
| 第8期(平成23年1月27日) | 9,799,181,912 | 11,574,742,403 | 1.1038 | 1.3038 |
| 第9期(平成24年1月27日) | 18,182,458,487 | (同左) | 0.9966 | (同左) |
| 第10期(平成25年1月28日) | 13,700,844,727 | (同左) | 0.8820 | (同左) |
| 第11期(平成26年1月27日) | 9,266,319,819 | (同左) | 0.5773 | (同左) |
| 第12期(平成27年1月27日) | 11,289,665,841 | (同左) | 0.6026 | (同左) |
| 平成26年1月末現在 | 9,230,739,010 | ― | 0.5779 | ― |
| 平成26年2月末現在 | 10,451,773,902 | ― | 0.6387 | ― |
| 平成26年3月末現在 | 9,610,197,921 | ― | 0.5957 | ― |
| 平成26年4月末現在 | 9,918,108,386 | ― | 0.6041 | ― |
| 平成26年5月末現在 | 9,212,890,669 | ― | 0.5594 | ― |
| 平成26年6月末現在 | 10,457,176,197 | ― | 0.6320 | ― |
| 平成26年7月末現在 | 10,769,756,808 | ― | 0.6581 | ― |
| 平成26年8月末現在 | 10,674,646,599 | ― | 0.6529 | ― |
| 平成26年9月末現在 | 9,419,084,687 | ― | 0.5769 | ― |
| 平成26年10月末現在 | 8,446,113,258 | ― | 0.4988 | ― |
| 平成26年11月末現在 | 10,511,465,649 | ― | 0.5757 | ― |
| 平成26年12月末現在 | 10,438,392,401 | ― | 0.5435 | ― |
| 平成27年1月末現在 | 10,979,266,020 | ― | 0.5870 | ― |
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