有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/28-2026/01/27)
①【純資産の推移】
2026年1月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2026年1月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第14期(2017年1月27日) | 20,495,907,608 | (同左) | 0.6230 | (同左) |
| 第15期(2018年1月29日) | 18,521,956,617 | (同左) | 0.6002 | (同左) |
| 第16期(2019年1月28日) | 15,188,631,959 | (同左) | 0.4957 | (同左) |
| 第17期(2020年1月27日) | 20,071,905,688 | (同左) | 0.6474 | (同左) |
| 第18期(2021年1月27日) | 20,105,856,984 | (同左) | 0.7531 | (同左) |
| 第19期(2022年1月27日) | 15,919,018,564 | (同左) | 0.7224 | (同左) |
| 第20期(2023年1月27日) | 15,406,274,474 | (同左) | 0.8170 | (同左) |
| 第21期(2024年1月29日) | 13,602,306,587 | (同左) | 0.7857 | (同左) |
| 第22期(2025年1月27日) | 13,305,651,951 | (同左) | 1.1604 | (同左) |
| 第23期(2026年1月27日) | 89,554,238,014 | (同左) | 3.2347 | (同左) |
| 2025年1月末現在 | 13,603,946,841 | ― | 1.1868 | ― |
| 2025年2月末現在 | 13,436,407,582 | ― | 1.1679 | ― |
| 2025年3月末現在 | 15,023,470,674 | ― | 1.3150 | ― |
| 2025年4月末現在 | 15,907,785,276 | ― | 1.3566 | ― |
| 2025年5月末現在 | 16,983,836,702 | ― | 1.4220 | ― |
| 2025年6月末現在 | 17,891,962,905 | ― | 1.4357 | ― |
| 2025年7月末現在 | 20,206,791,459 | ― | 1.4943 | ― |
| 2025年8月末現在 | 23,680,688,325 | ― | 1.7101 | ― |
| 2025年9月末現在 | 35,691,245,710 | ― | 2.1012 | ― |
| 2025年10月末現在 | 41,939,713,567 | ― | 2.1159 | ― |
| 2025年11月末現在 | 49,595,900,091 | ― | 2.4482 | ― |
| 2025年12月末現在 | 60,043,782,290 | ― | 2.6717 | ― |
| 2026年1月末現在 | 94,731,924,205 | ― | 3.2343 | ― |
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