有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/01/28-2023/01/27)
①【純資産の推移】
2023年1月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2023年1月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第11期(2014年1月27日) | 9,266,319,819 | (同左) | 0.5773 | (同左) |
| 第12期(2015年1月27日) | 11,289,665,841 | (同左) | 0.6026 | (同左) |
| 第13期(2016年1月27日) | 9,453,746,875 | (同左) | 0.4025 | (同左) |
| 第14期(2017年1月27日) | 20,495,907,608 | (同左) | 0.6230 | (同左) |
| 第15期(2018年1月29日) | 18,521,956,617 | (同左) | 0.6002 | (同左) |
| 第16期(2019年1月28日) | 15,188,631,959 | (同左) | 0.4957 | (同左) |
| 第17期(2020年1月27日) | 20,071,905,688 | (同左) | 0.6474 | (同左) |
| 第18期(2021年1月27日) | 20,105,856,984 | (同左) | 0.7531 | (同左) |
| 第19期(2022年1月27日) | 15,919,018,564 | (同左) | 0.7224 | (同左) |
| 第20期(2023年1月27日) | 15,406,274,474 | (同左) | 0.8170 | (同左) |
| 2022年1月末現在 | 15,363,113,048 | ― | 0.6966 | ― |
| 2022年2月末現在 | 17,455,015,401 | ― | 0.7948 | ― |
| 2022年3月末現在 | 17,597,060,874 | ― | 0.8751 | ― |
| 2022年4月末現在 | 15,879,066,373 | ― | 0.8313 | ― |
| 2022年5月末現在 | 14,905,993,727 | ― | 0.7862 | ― |
| 2022年6月末現在 | 13,875,777,046 | ― | 0.7221 | ― |
| 2022年7月末現在 | 12,986,607,127 | ― | 0.6596 | ― |
| 2022年8月末現在 | 12,767,829,686 | ― | 0.6416 | ― |
| 2022年9月末現在 | 13,058,385,211 | ― | 0.6522 | ― |
| 2022年10月末現在 | 13,802,953,734 | ― | 0.6946 | ― |
| 2022年11月末現在 | 14,394,102,404 | ― | 0.7418 | ― |
| 2022年12月末現在 | 14,110,101,847 | ― | 0.7406 | ― |
| 2023年1月末現在 | 15,084,866,912 | ― | 0.8031 | ― |
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