有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/01/30-2025/01/27)
①【純資産の推移】
2025年1月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年1月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第13期(2016年1月27日) | 9,453,746,875 | (同左) | 0.4025 | (同左) |
| 第14期(2017年1月27日) | 20,495,907,608 | (同左) | 0.6230 | (同左) |
| 第15期(2018年1月29日) | 18,521,956,617 | (同左) | 0.6002 | (同左) |
| 第16期(2019年1月28日) | 15,188,631,959 | (同左) | 0.4957 | (同左) |
| 第17期(2020年1月27日) | 20,071,905,688 | (同左) | 0.6474 | (同左) |
| 第18期(2021年1月27日) | 20,105,856,984 | (同左) | 0.7531 | (同左) |
| 第19期(2022年1月27日) | 15,919,018,564 | (同左) | 0.7224 | (同左) |
| 第20期(2023年1月27日) | 15,406,274,474 | (同左) | 0.8170 | (同左) |
| 第21期(2024年1月29日) | 13,602,306,587 | (同左) | 0.7857 | (同左) |
| 第22期(2025年1月27日) | 13,305,651,951 | (同左) | 1.1604 | (同左) |
| 2024年1月末現在 | 13,691,395,710 | ― | 0.7895 | ― |
| 2024年2月末現在 | 12,958,327,222 | ― | 0.7386 | ― |
| 2024年3月末現在 | 15,727,850,636 | ― | 0.9107 | ― |
| 2024年4月末現在 | 15,584,358,382 | ― | 1.0231 | ― |
| 2024年5月末現在 | 13,897,761,422 | ― | 1.0422 | ― |
| 2024年6月末現在 | 13,048,048,584 | ― | 1.0294 | ― |
| 2024年7月末現在 | 12,281,344,913 | ― | 1.0491 | ― |
| 2024年8月末現在 | 12,465,543,829 | ― | 1.0733 | ― |
| 2024年9月末現在 | 12,633,817,297 | ― | 1.1055 | ― |
| 2024年10月末現在 | 14,104,613,052 | ― | 1.2417 | ― |
| 2024年11月末現在 | 12,590,335,544 | ― | 1.1032 | ― |
| 2024年12月末現在 | 12,371,793,510 | ― | 1.0784 | ― |
| 2025年1月末現在 | 13,603,946,841 | ― | 1.1868 | ― |
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