有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月28日-平成29年1月27日)
① 【純資産の推移】
平成29年1月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年1月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第5期(平成20年1月28日) | 8,847,881,620 | 10,540,494,149 | 1.8275 | 2.1771 |
| 第6期(平成21年1月27日) | 7,053,651,545 | (同左) | 0.8288 | (同左) |
| 第7期(平成22年1月27日) | 9,822,489,518 | 11,448,273,633 | 1.0875 | 1.2675 |
| 第8期(平成23年1月27日) | 9,799,181,912 | 11,574,742,403 | 1.1038 | 1.3038 |
| 第9期(平成24年1月27日) | 18,182,458,487 | (同左) | 0.9966 | (同左) |
| 第10期(平成25年1月28日) | 13,700,844,727 | (同左) | 0.8820 | (同左) |
| 第11期(平成26年1月27日) | 9,266,319,819 | (同左) | 0.5773 | (同左) |
| 第12期(平成27年1月27日) | 11,289,665,841 | (同左) | 0.6026 | (同左) |
| 第13期(平成28年1月27日) | 9,453,746,875 | (同左) | 0.4025 | (同左) |
| 第14期(平成29年1月27日) | 20,495,907,608 | (同左) | 0.6230 | (同左) |
| 平成28年1月末現在 | 9,828,430,482 | ― | 0.4154 | ― |
| 平成28年2月末現在 | 11,659,179,223 | ― | 0.5000 | ― |
| 平成28年3月末現在 | 13,461,315,185 | ― | 0.5368 | ― |
| 平成28年4月末現在 | 14,350,765,347 | ― | 0.5970 | ― |
| 平成28年5月末現在 | 13,758,043,341 | ― | 0.5775 | ― |
| 平成28年6月末現在 | 17,177,614,967 | ― | 0.6595 | ― |
| 平成28年7月末現在 | 20,328,847,331 | ― | 0.7219 | ― |
| 平成28年8月末現在 | 18,595,476,546 | ― | 0.6300 | ― |
| 平成28年9月末現在 | 19,081,637,489 | ― | 0.6382 | ― |
| 平成28年10月末現在 | 17,929,481,691 | ― | 0.5982 | ― |
| 平成28年11月末現在 | 16,952,611,227 | ― | 0.5608 | ― |
| 平成28年12月末現在 | 19,216,567,612 | ― | 0.5905 | ― |
| 平成29年1月末現在 | 20,209,600,772 | ― | 0.6223 | ― |
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