有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月28日-令和4年1月27日)
①【純資産の推移】
2022年1月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2022年1月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第10期(2013年1月28日) | 13,700,844,727 | (同左) | 0.8820 | (同左) |
| 第11期(2014年1月27日) | 9,266,319,819 | (同左) | 0.5773 | (同左) |
| 第12期(2015年1月27日) | 11,289,665,841 | (同左) | 0.6026 | (同左) |
| 第13期(2016年1月27日) | 9,453,746,875 | (同左) | 0.4025 | (同左) |
| 第14期(2017年1月27日) | 20,495,907,608 | (同左) | 0.6230 | (同左) |
| 第15期(2018年1月29日) | 18,521,956,617 | (同左) | 0.6002 | (同左) |
| 第16期(2019年1月28日) | 15,188,631,959 | (同左) | 0.4957 | (同左) |
| 第17期(2020年1月27日) | 20,071,905,688 | (同左) | 0.6474 | (同左) |
| 第18期(2021年1月27日) | 20,105,856,984 | (同左) | 0.7531 | (同左) |
| 第19期(2022年1月27日) | 15,919,018,564 | (同左) | 0.7224 | (同左) |
| 2021年1月末現在 | 19,880,376,974 | ― | 0.7435 | ― |
| 2021年2月末現在 | 18,908,948,363 | ― | 0.7080 | ― |
| 2021年3月末現在 | 19,399,247,209 | ― | 0.7228 | ― |
| 2021年4月末現在 | 20,501,424,785 | ― | 0.7774 | ― |
| 2021年5月末現在 | 21,938,189,288 | ― | 0.8643 | ― |
| 2021年6月末現在 | 18,284,679,442 | ― | 0.7466 | ― |
| 2021年7月末現在 | 19,128,892,918 | ― | 0.7721 | ― |
| 2021年8月末現在 | 17,723,496,353 | ― | 0.7236 | ― |
| 2021年9月末現在 | 16,201,279,652 | ― | 0.6610 | ― |
| 2021年10月末現在 | 18,705,158,907 | ― | 0.7691 | ― |
| 2021年11月末現在 | 16,783,669,490 | ― | 0.7466 | ― |
| 2021年12月末現在 | 16,607,683,322 | ― | 0.7476 | ― |
| 2022年1月末現在 | 15,363,113,048 | ― | 0.6966 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
