純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末(2024年1月29日現在)	当中間計算期間末(2024年7月29日現在)
2 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損3,709,363,828円	元本の欠損-
3 1口当たり純資産額	0.7857円	1.0473円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/10/25 9:12

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2024年7月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	193	12,835,184
単位型株式投資信託	77	515,827
合計	270	13,351,010

2024/10/25 9:12

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		88,091,640	0.72
純資産総額		12,281,344,913	100.00

2024/10/25 9:12

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(2024年6月30日)
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2024/10/25 9:12

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2024年7月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2024/10/25 9:12

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第36期(2022年12月31日現在)	第37期(2023年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2024/10/25 9:12