ブラックロック世界好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月25日 15:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年8月26日-平成22年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月25日 | 2010年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 506 | 40,499,055 |
| 金銭信託 | 925,731 | 932,571 |
| コール・ローン | 122,024,249 | 41,617,767 |
| 投資信託受益証券 | 7,564,529,829 | 7,150,759,042 |
| 投資証券 | 72,960,718 | 71,347,805 |
| 未収配当金 | 40,713,796 | 17,889,095 |
| 流動資産合計 | 7,801,154,829 | 7,323,045,335 |
| 資産合計 | 7,801,154,829 | 7,323,045,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,361,863 | 23,450,705 |
| 未払解約金 | － | 4,363,392 |
| 未払受託者報酬 | 189,658 | 196,332 |
| 未払委託者報酬 | 7,270,570 | 7,526,313 |
| その他未払費用 | 264,439 | 423,369 |
| 流動負債合計 | 32,086,530 | 35,960,111 |
| 負債合計 | 32,086,530 | 35,960,111 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,180,931,951 | 11,725,352,772 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,411,863,652 | -4,438,267,548 |
| （分配準備積立金） | 1,128,786,577 | 966,988,031 |
| 純資産合計 | 7,769,068,299 | 7,287,085,224 |
| 負債純資産合計 | 7,801,154,829 | 7,323,045,335 |
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