ブラックロック世界好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月25日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年2月26日-平成22年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月25日 | 2010年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 40,499,055 | 708 |
| 金銭信託 | 932,571 | 35,021 |
| コール・ローン | 41,617,767 | 5,568,225 |
| 投資信託受益証券 | 7,150,759,042 | 7,121,706,439 |
| 投資証券 | 71,347,805 | 73,914,319 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,172,765 |
| 未収入金 | － | 128,470,364 |
| 未収配当金 | 17,889,095 | 39,195,288 |
| 流動資産合計 | 7,323,045,335 | 7,370,063,129 |
| 資産合計 | 7,323,045,335 | 7,370,063,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,450,705 | 51,572,281 |
| 未払解約金 | 4,363,392 | － |
| 未払受託者報酬 | 196,332 | 200,854 |
| 未払委託者報酬 | 7,526,313 | 7,699,552 |
| その他未払費用 | 423,369 | 305,927 |
| 流動負債合計 | 35,960,111 | 59,778,614 |
| 負債合計 | 35,960,111 | 59,778,614 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,725,352,772 | 12,893,070,363 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,438,267,548 | -5,582,785,848 |
| （分配準備積立金） | 966,988,031 | 896,000,410 |
| 純資産合計 | 7,287,085,224 | 7,310,284,515 |
| 負債純資産合計 | 7,323,045,335 | 7,370,063,129 |
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