有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年8月26日-平成23年2月25日)
- 【提出】
- 2011年5月25日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年8月26日-平成23年2月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月25日 | 2011年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 708 | 206,653,779 |
| 金銭信託 | 35,021 | 134,696 |
| コール・ローン | 5,568,225 | 243,214,423 |
| 投資信託受益証券 | 7,121,706,439 | 9,033,042,172 |
| 投資証券 | 73,914,319 | 93,704,888 |
| 派生商品評価勘定 | 1,172,765 | － |
| 未収入金 | 128,470,364 | － |
| 未収配当金 | 39,195,288 | 10,311,047 |
| 流動資産合計 | 7,370,063,129 | 9,587,061,005 |
| 資産合計 | 7,370,063,129 | 9,587,061,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 206,653,780 |
| 未払収益分配金 | 51,572,281 | 61,069,779 |
| 未払解約金 | － | 709,335 |
| 未払受託者報酬 | 200,854 | 247,315 |
| 未払委託者報酬 | 7,699,552 | 9,480,639 |
| その他未払費用 | 305,927 | 335,824 |
| 流動負債合計 | 59,778,614 | 278,496,672 |
| 負債合計 | 59,778,614 | 278,496,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,893,070,363 | 15,267,444,763 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,582,785,848 | -5,958,880,430 |
| （分配準備積立金） | 896,000,410 | 582,120,451 |
| 元本等合計 | 7,310,284,515 | 9,308,564,333 |
| 純資産合計 | 7,310,284,515 | 9,308,564,333 |
| 負債純資産合計 | 7,370,063,129 | 9,587,061,005 |
