ブラックロック世界好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月25日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年2月26日-平成23年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月25日 | 2011年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 206,653,779 | － |
| 金銭信託 | 134,696 | 996,797 |
| コール・ローン | 243,214,423 | 148,256,271 |
| 投資信託受益証券 | 9,033,042,172 | 8,238,972,870 |
| 投資証券 | 93,704,888 | 82,129,374 |
| 未収配当金 | 10,311,047 | 25,986,644 |
| 流動資産合計 | 9,587,061,005 | 8,496,341,956 |
| 資産合計 | 9,587,061,005 | 8,496,341,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 206,653,780 | － |
| 未払収益分配金 | 61,069,779 | 59,027,970 |
| 未払解約金 | 709,335 | 14,948,824 |
| 未払受託者報酬 | 247,315 | 227,817 |
| 未払委託者報酬 | 9,480,639 | 8,733,210 |
| その他未払費用 | 335,824 | 276,421 |
| 流動負債合計 | 278,496,672 | 83,214,242 |
| 負債合計 | 278,496,672 | 83,214,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,267,444,763 | 14,756,992,672 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,958,880,430 | -6,343,864,958 |
| （分配準備積立金） | 582,120,451 | 290,097,897 |
| 元本等合計 | 9,308,564,333 | 8,413,127,714 |
| 純資産合計 | 9,308,564,333 | 8,413,127,714 |
| 負債純資産合計 | 9,587,061,005 | 8,496,341,956 |
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