ブラックロック世界好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年8月25日-平成24年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月25日 | 2012年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 996,797 | 24,818 |
| コール・ローン | 148,256,271 | 119,352,213 |
| 投資信託受益証券 | 8,238,972,870 | 8,067,339,608 |
| 投資証券 | 82,129,374 | 81,990,144 |
| 未収配当金 | 25,986,644 | 7,706,902 |
| 流動資産合計 | 8,496,341,956 | 8,276,413,685 |
| 資産合計 | 8,496,341,956 | 8,276,413,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,027,970 | 26,838,390 |
| 未払解約金 | 14,948,824 | 6,143,353 |
| 未払受託者報酬 | 227,817 | 227,014 |
| 未払委託者報酬 | 8,733,210 | 8,702,571 |
| その他未払費用 | 276,421 | 298,990 |
| 流動負債合計 | 83,214,242 | 42,210,318 |
| 負債合計 | 83,214,242 | 42,210,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,756,992,672 | 13,419,195,256 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,343,864,958 | -5,184,991,889 |
| （分配準備積立金） | 290,097,897 | 49,181,196 |
| 元本等合計 | 8,413,127,714 | 8,234,203,367 |
| 純資産合計 | 8,413,127,714 | 8,234,203,367 |
| 負債純資産合計 | 8,496,341,956 | 8,276,413,685 |
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