ブラックロック世界好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月27日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年2月28日-平成24年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2012年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 20,387,342 |
| 金銭信託 | 24,818 | 527,035 |
| コール・ローン | 119,352,213 | 63,426,793 |
| 投資信託受益証券 | 8,067,339,608 | 7,159,113,248 |
| 投資証券 | 81,990,144 | 74,079,187 |
| 未収配当金 | 7,706,902 | － |
| 流動資産合計 | 8,276,413,685 | 7,317,533,605 |
| 資産合計 | 8,276,413,685 | 7,317,533,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,838,390 | 24,034,797 |
| 未払解約金 | 6,143,353 | 6,607,566 |
| 未払受託者報酬 | 227,014 | 208,084 |
| 未払委託者報酬 | 8,702,571 | 7,976,920 |
| その他未払費用 | 298,990 | 298,852 |
| 流動負債合計 | 42,210,318 | 39,126,219 |
| 負債合計 | 42,210,318 | 39,126,219 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,419,195,256 | 12,017,398,787 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,184,991,889 | -4,738,991,401 |
| （分配準備積立金） | 49,181,196 | 1,239,157 |
| 元本等合計 | 8,234,203,367 | 7,278,407,386 |
| 純資産合計 | 8,234,203,367 | 7,278,407,386 |
| 負債純資産合計 | 8,276,413,685 | 7,317,533,605 |
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