ブラックロック世界好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月24日 10:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年8月28日-平成25年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月27日 | 2013年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,387,342 | － |
| 金銭信託 | 527,035 | 695,267 |
| コール・ローン | 63,426,793 | 352,196,216 |
| 投資信託受益証券 | 7,159,113,248 | 8,450,728,572 |
| 投資証券 | 74,079,187 | 87,178,382 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,369,685 |
| 未収配当金 | － | 10,701,678 |
| 流動資産合計 | 7,317,533,605 | 8,902,869,800 |
| 資産合計 | 7,317,533,605 | 8,902,869,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 167,350,633 |
| 未払収益分配金 | 24,034,797 | 22,987,336 |
| 未払解約金 | 6,607,566 | 9,102,637 |
| 未払受託者報酬 | 208,084 | 217,663 |
| 未払委託者報酬 | 7,976,920 | 8,344,041 |
| その他未払費用 | 298,852 | 264,527 |
| 流動負債合計 | 39,126,219 | 208,266,837 |
| 負債合計 | 39,126,219 | 208,266,837 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,017,398,787 | 11,493,668,397 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,738,991,401 | -2,799,065,434 |
| （分配準備積立金） | 1,239,157 | － |
| 元本等合計 | 7,278,407,386 | 8,694,602,963 |
| 純資産合計 | 7,278,407,386 | 8,694,602,963 |
| 負債純資産合計 | 7,317,533,605 | 8,902,869,800 |
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