ブラックロック世界好配当株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月25日 | 2013年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 695,267 | 715,178 |
| コール・ローン | 352,196,216 | 19,194,524 |
| 投資信託受益証券 | 8,450,728,572 | 8,986,023,128 |
| 投資証券 | 87,178,382 | 91,295,746 |
| 派生商品評価勘定 | 1,369,685 | 195,906 |
| 未収入金 | － | 96,718,396 |
| 未収配当金 | 10,701,678 | 18,746,591 |
| 流動資産合計 | 8,902,869,800 | 9,212,889,469 |
| 資産合計 | 8,902,869,800 | 9,212,889,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 167,350,633 | － |
| 未払収益分配金 | 22,987,336 | 22,300,387 |
| 未払解約金 | 9,102,637 | 10,890,117 |
| 未払受託者報酬 | 217,663 | 256,864 |
| 未払委託者報酬 | 8,344,041 | 9,846,679 |
| その他未払費用 | 264,527 | 275,540 |
| 流動負債合計 | 208,266,837 | 43,569,587 |
| 負債合計 | 208,266,837 | 43,569,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,493,668,397 | 11,150,193,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,799,065,434 | -1,980,873,891 |
| （分配準備積立金） | － | 665,364,550 |
| 元本等合計 | 8,694,602,963 | 9,169,319,882 |
| 純資産合計 | 8,694,602,963 | 9,169,319,882 |
| 負債純資産合計 | 8,902,869,800 | 9,212,889,469 |
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