ブラックロック世界好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月23日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月26日 | 2014年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 715,178 | 371,049 |
| コール・ローン | 19,194,524 | 72,516,046 |
| 投資信託受益証券 | 8,986,023,128 | 8,455,026,380 |
| 投資証券 | 91,295,746 | 85,275,138 |
| 派生商品評価勘定 | 195,906 | － |
| 未収入金 | 96,718,396 | － |
| 未収配当金 | 18,746,591 | 10,518,249 |
| 流動資産計 | 9,212,889,469 | 8,623,706,862 |
| 資産の部合計 | 9,212,889,469 | 8,623,706,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,300,387 | 19,122,366 |
| 未払解約金 | 10,890,117 | 11,473,340 |
| 未払受託者報酬 | 256,864 | 209,365 |
| 未払委託者報酬 | 9,846,679 | 8,025,870 |
| その他未払費用 | 275,540 | 248,291 |
| 流動負債計 | 43,569,587 | 39,079,232 |
| 負債の部合計 | 43,569,587 | 39,079,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,150,193,773 | 9,561,183,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,980,873,891 | -976,555,684 |
| （分配準備積立金） | 665,364,550 | 924,417,279 |
| 元本等合計 | 9,169,319,882 | 8,584,627,630 |
| 純資産の部合計 | 9,169,319,882 | 8,584,627,630 |
| 負債・純資産合計 | 9,212,889,469 | 8,623,706,862 |
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