ブラックロック世界好配当株式オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月26日 至 2013年8月26日 | 自 2013年8月27日 至 2014年2月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 147,532,488 | 88,901,340 |
| 受取利息 | 42,629 | 22,124 |
| 有価証券売買等損益 | 391,974,525 | 546,517,210 |
| 為替差損益 | 410,827,595 | 320,484,537 |
| 営業収益合計 | 950,377,237 | 955,925,211 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,458,711 | 1,394,668 |
| 委託者報酬 | 55,918,433 | 53,464,073 |
| その他費用 | 1,632,975 | 1,613,647 |
| 営業費用合計 | 59,010,119 | 56,472,388 |
| 全事業営業利益 | 891,367,118 | 899,452,823 |
| 当期経常利益 | 891,367,118 | 899,452,823 |
| 当年度純利益 | 891,367,118 | 899,452,823 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 33,974,214 | 16,045,388 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,980,873,891 | -976,555,684 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 575,510,918 | 405,609,680 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 575,510,918 | 405,609,680 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 478,648,275 | 164,242,137 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 478,648,275 | 164,242,137 |
| 分配金 | 136,064,004 | 120,456,771 |
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