ブラックロック世界好配当株式オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月27日 至 2014年2月25日 | 自 2014年2月26日 至 2014年8月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 88,901,340 | 131,238,751 |
| 受取利息 | 22,124 | 19,847 |
| 有価証券売買等損益 | 546,517,210 | 338,244,628 |
| 為替差損益 | 320,484,537 | 141,154,891 |
| 営業収益合計 | 955,925,211 | 610,658,117 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,394,668 | 1,386,599 |
| 委託者報酬 | 53,464,073 | 53,154,762 |
| その他費用 | 1,613,647 | 1,809,417 |
| 営業費用合計 | 56,472,388 | 56,350,778 |
| 全事業営業利益 | 899,452,823 | 554,307,339 |
| 当期経常利益 | 899,452,823 | 554,307,339 |
| 当年度純利益 | 899,452,823 | 554,307,339 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 16,045,388 | 8,377,841 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -976,555,684 | -509,736,217 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 405,609,680 | 138,292,872 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 405,609,680 | 138,292,872 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 164,242,137 | 105,295,522 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 164,242,137 | 105,295,522 |
| 分配金 | 120,456,771 | 112,107,381 |
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