ブラックロック世界好配当株式オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月26日 至 2014年8月25日 | 自 2014年8月26日 至 2015年2月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 131,238,751 | 115,218,925 |
| 受取利息 | 19,847 | 18,521 |
| 有価証券売買等損益 | 338,244,628 | 51,850,743 |
| 為替差損益 | 141,154,891 | 1,248,135,636 |
| 営業収益合計 | 610,658,117 | 1,415,223,825 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,386,599 | 1,708,497 |
| 委託者報酬 | 53,154,762 | 65,494,328 |
| その他費用 | 1,809,417 | 1,852,170 |
| 営業費用合計 | 56,350,778 | 69,054,995 |
| 全事業営業利益 | 554,307,339 | 1,346,168,830 |
| 当期経常利益 | 554,307,339 | 1,346,168,830 |
| 当年度純利益 | 554,307,339 | 1,346,168,830 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,377,841 | 49,041,993 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -509,736,217 | 748,609,979 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 138,292,872 | 86,085,704 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 138,292,872 | 712,668 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 85,373,036 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 105,295,522 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 105,295,522 | － |
| 分配金 | 112,107,381 | 124,866,345 |
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