ブラックロック世界好配当株式オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月26日 至 2015年2月25日 | 自 2015年2月26日 至 2015年8月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 115,218,925 | 188,063,899 |
| 受取利息 | 18,521 | 13,338 |
| 有価証券売買等損益 | 51,850,743 | -1,020,751,775 |
| 為替差損益 | 1,248,135,636 | 20,772,299 |
| 営業収益合計 | 1,415,223,825 | -811,902,239 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,708,497 | 1,942,417 |
| 委託者報酬 | 65,494,328 | 74,461,540 |
| その他費用 | 1,852,170 | 1,731,439 |
| 営業費用合計 | 69,054,995 | 78,135,396 |
| 全事業営業利益 | 1,346,168,830 | -890,037,635 |
| 当期経常利益 | 1,346,168,830 | -890,037,635 |
| 当年度純利益 | 1,346,168,830 | -890,037,635 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 49,041,993 | -6,140,055 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 748,609,979 | -347,760,604 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 86,085,704 | 167,675,224 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 712,668 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 85,373,036 | 167,675,224 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 190,897,053 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 190,897,053 |
| 分配金 | 124,866,345 | 189,251,174 |
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