ブラックロック世界好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月25日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月25日 | 2015年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 185 |
| 金銭信託 | 955,470 | 217,216 |
| コール・ローン | 112,858,827 | 99,825,334 |
| 投資信託受益証券 | 11,528,719,894 | 10,292,372,237 |
| 投資証券 | 117,054,860 | 116,229,902 |
| 未収入金 | － | 119,613,400 |
| 未収配当金 | 23,640,316 | 33,374,091 |
| 流動資産計 | 11,783,229,367 | 10,661,632,365 |
| 資産の部合計 | 11,783,229,367 | 10,661,632,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,856,596 | 32,704,871 |
| 未払解約金 | 72,152,974 | 62,665,672 |
| 未払受託者報酬 | 305,609 | 308,431 |
| 未払委託者報酬 | 11,715,394 | 11,823,501 |
| その他未払費用 | 290,752 | 266,629 |
| 流動負債計 | 106,321,325 | 107,769,104 |
| 負債の部合計 | 106,321,325 | 107,769,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,928,298,063 | 10,901,623,865 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 748,609,979 | -347,760,604 |
| （分配準備積立金） | 1,972,726,333 | 2,011,278,052 |
| 元本等合計 | 11,676,908,042 | 10,553,863,261 |
| 純資産の部合計 | 11,676,908,042 | 10,553,863,261 |
| 負債・純資産合計 | 11,783,229,367 | 10,661,632,365 |
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