ブラックロック世界好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月25日 | 2016年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 185 | － |
| 金銭信託 | 217,216 | 571,403,679 |
| コール・ローン | 99,825,334 | － |
| 投資信託受益証券 | 10,292,372,237 | 10,805,752,888 |
| 投資証券 | 116,229,902 | 118,048,787 |
| 未収入金 | 119,613,400 | － |
| 未収配当金 | 33,374,091 | 24,833,918 |
| 流動資産計 | 10,661,632,365 | 11,520,039,272 |
| 資産の部合計 | 10,661,632,365 | 11,520,039,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 110,760 |
| 未払金 | － | 414,131,640 |
| 未払収益分配金 | 32,704,871 | 36,127,192 |
| 未払解約金 | 62,665,672 | 283,190 |
| 未払受託者報酬 | 308,431 | 302,605 |
| 未払委託者報酬 | 11,823,501 | 11,600,049 |
| その他未払費用 | 266,629 | 308,573 |
| 流動負債計 | 107,769,104 | 462,864,009 |
| 負債の部合計 | 107,769,104 | 462,864,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,901,623,865 | 12,042,397,346 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -347,760,604 | -985,222,083 |
| （分配準備積立金） | 2,011,278,052 | 1,715,274,186 |
| 元本等合計 | 10,553,863,261 | 11,057,175,263 |
| 純資産の部合計 | 10,553,863,261 | 11,057,175,263 |
| 負債・純資産合計 | 10,661,632,365 | 11,520,039,272 |
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