ブラックロック世界好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月25日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月25日 | 2016年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 571,403,679 | 78,481,866 |
| 投資信託受益証券 | 10,805,752,888 | 9,451,541,091 |
| 投資証券 | 118,048,787 | 99,472,516 |
| 未収配当金 | 24,833,918 | 51,274,610 |
| 流動資産計 | 11,520,039,272 | 9,680,770,083 |
| 資産の部合計 | 11,520,039,272 | 9,680,770,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 110,760 | － |
| 未払金 | 414,131,640 | － |
| 未払収益分配金 | 36,127,192 | 31,659,050 |
| 未払解約金 | 283,190 | 1,432,510 |
| 未払受託者報酬 | 302,605 | 269,672 |
| 未払委託者報酬 | 11,600,049 | 10,337,695 |
| その他未払費用 | 308,573 | 310,921 |
| 流動負債計 | 462,864,009 | 44,009,848 |
| 負債の部合計 | 462,864,009 | 44,009,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,042,397,346 | 10,553,016,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -985,222,083 | -916,256,657 |
| （分配準備積立金） | 1,715,274,186 | 1,413,069,930 |
| 元本等合計 | 11,057,175,263 | 9,636,760,235 |
| 純資産の部合計 | 11,057,175,263 | 9,636,760,235 |
| 負債・純資産合計 | 11,520,039,272 | 9,680,770,083 |
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