ブラックロック世界好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月26日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月25日 | 2017年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 78,481,866 | 255,480,890 |
| 投資信託受益証券 | 9,451,541,091 | 9,612,420,919 |
| 投資証券 | 99,472,516 | 103,832,183 |
| 未収配当金 | 51,274,610 | 31,606,021 |
| 流動資産計 | 9,680,770,083 | 10,003,340,013 |
| 資産の部合計 | 9,680,770,083 | 10,003,340,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 638,859 |
| 未払金 | － | 105,083,830 |
| 未払収益分配金 | 31,659,050 | 29,298,746 |
| 未払解約金 | 1,432,510 | 17,031,977 |
| 未払受託者報酬 | 269,672 | 289,554 |
| 未払委託者報酬 | 10,337,695 | 11,099,959 |
| その他未払費用 | 310,921 | 357,354 |
| 流動負債計 | 44,009,848 | 163,800,279 |
| 負債の部合計 | 44,009,848 | 163,800,279 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,553,016,892 | 9,766,248,845 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -916,256,657 | 73,290,889 |
| （分配準備積立金） | 1,413,069,930 | 1,165,201,690 |
| 元本等合計 | 9,636,760,235 | 9,839,539,734 |
| 純資産の部合計 | 9,636,760,235 | 9,839,539,734 |
| 負債・純資産合計 | 9,680,770,083 | 10,003,340,013 |
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