ブラックロック世界好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月24日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 255,480,890 | 2,235,655,449 |
| 投資信託受益証券 | 9,612,420,919 | 8,068,817,573 |
| 投資証券 | 103,832,183 | 81,735,277 |
| 未収配当金 | 31,606,021 | 30,271,675 |
| 流動資産計 | 10,003,340,013 | 10,416,479,974 |
| 資産の部合計 | 10,003,340,013 | 10,416,479,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 638,859 | － |
| 未払金 | 105,083,830 | － |
| 未払収益分配金 | 29,298,746 | 24,044,127 |
| 未払解約金 | 17,031,977 | 2,124,291,245 |
| 未払受託者報酬 | 289,554 | 288,975 |
| 未払委託者報酬 | 11,099,959 | 11,077,812 |
| その他未払費用 | 357,354 | 348,649 |
| 流動負債計 | 163,800,279 | 2,160,050,808 |
| 負債の部合計 | 163,800,279 | 2,160,050,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,766,248,845 | 8,014,709,160 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,290,889 | 241,720,006 |
| （分配準備積立金） | 1,165,201,690 | 903,598,418 |
| 元本等合計 | 9,839,539,734 | 8,256,429,166 |
| 純資産の部合計 | 9,839,539,734 | 8,256,429,166 |
| 負債・純資産合計 | 10,003,340,013 | 10,416,479,974 |
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