ブラックロック世界好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月25日 | 2018年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,235,655,449 | 229,765,909 |
| 投資信託受益証券 | 8,068,817,573 | 7,825,083,841 |
| 投資証券 | 81,735,277 | 79,646,330 |
| 未収配当金 | 30,271,675 | 12,240,966 |
| 流動資産計 | 10,416,479,974 | 8,146,737,046 |
| 資産の部合計 | 10,416,479,974 | 8,146,737,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,520 |
| 未払金 | － | 112,479,840 |
| 未払収益分配金 | 24,044,127 | 23,180,518 |
| 未払解約金 | 2,124,291,245 | 2,325,052 |
| 未払受託者報酬 | 288,975 | 236,927 |
| 未払委託者報酬 | 11,077,812 | 9,082,375 |
| その他未払費用 | 348,649 | 323,659 |
| 流動負債計 | 2,160,050,808 | 147,638,891 |
| 負債の部合計 | 2,160,050,808 | 147,638,891 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,014,709,160 | 7,726,839,598 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 241,720,006 | 272,258,557 |
| （分配準備積立金） | 903,598,418 | 1,250,541,189 |
| 元本等合計 | 8,256,429,166 | 7,999,098,155 |
| 純資産の部合計 | 8,256,429,166 | 7,999,098,155 |
| 負債・純資産合計 | 10,416,479,974 | 8,146,737,046 |
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