ブラックロック世界好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月22日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 13,637,675 |
| 金銭信託 | 229,765,909 | 85,022,278 |
| 投資信託受益証券 | 7,825,083,841 | 7,860,458,575 |
| 投資証券 | 79,646,330 | 81,064,390 |
| 未収配当金 | 12,240,966 | － |
| 流動資産計 | 8,146,737,046 | 8,040,182,918 |
| 資産の部合計 | 8,146,737,046 | 8,040,182,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,520 | － |
| 未払金 | 112,479,840 | － |
| 未払収益分配金 | 23,180,518 | 23,050,631 |
| 未払解約金 | 2,325,052 | 21,658 |
| 未払受託者報酬 | 236,927 | 235,007 |
| 未払委託者報酬 | 9,082,375 | 9,008,889 |
| その他未払費用 | 323,659 | 333,395 |
| 流動負債計 | 147,638,891 | 32,649,580 |
| 負債の部合計 | 147,638,891 | 32,649,580 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,726,839,598 | 7,683,543,746 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 272,258,557 | 323,989,592 |
| （分配準備積立金） | 1,250,541,189 | 1,093,192,959 |
| 元本等合計 | 7,999,098,155 | 8,007,533,338 |
| 純資産の部合計 | 7,999,098,155 | 8,007,533,338 |
| 負債・純資産合計 | 8,146,737,046 | 8,040,182,918 |
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