ブラックロック世界好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月24日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,637,675 | － |
| 金銭信託 | 85,022,278 | 111,196,469 |
| 投資信託受益証券 | 7,860,458,575 | 7,540,222,944 |
| 投資証券 | 81,064,390 | 72,584,737 |
| 未収配当金 | － | 7,261,789 |
| 流動資産計 | 8,040,182,918 | 7,731,265,939 |
| 資産の部合計 | 8,040,182,918 | 7,731,265,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,050,631 | 22,854,528 |
| 未払解約金 | 21,658 | 947,498 |
| 未払受託者報酬 | 235,007 | 205,412 |
| 未払委託者報酬 | 9,008,889 | 7,874,336 |
| その他未払費用 | 333,395 | 313,957 |
| 流動負債計 | 32,649,580 | 32,195,731 |
| 負債の部合計 | 32,649,580 | 32,195,731 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,683,543,746 | 7,618,176,037 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 323,989,592 | 80,894,171 |
| （分配準備積立金） | 1,093,192,959 | 923,511,501 |
| 元本等合計 | 8,007,533,338 | 7,699,070,208 |
| 純資産の部合計 | 8,007,533,338 | 7,699,070,208 |
| 負債・純資産合計 | 8,040,182,918 | 7,731,265,939 |
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