ブラックロック世界好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月22日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2019年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 3,504 |
| 金銭信託 | 111,196,469 | 115,589,314 |
| 投資信託受益証券 | 7,540,222,944 | 6,745,594,303 |
| 投資証券 | 72,584,737 | 71,072,472 |
| 未収配当金 | 7,261,789 | 15,564,929 |
| 流動資産計 | 7,731,265,939 | 6,947,824,522 |
| 資産の部合計 | 7,731,265,939 | 6,947,824,522 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,854,528 | 21,612,761 |
| 未払解約金 | 947,498 | 2,768,985 |
| 未払受託者報酬 | 205,412 | 202,101 |
| 未払委託者報酬 | 7,874,336 | 7,747,735 |
| その他未払費用 | 313,957 | 308,372 |
| 流動負債計 | 32,195,731 | 32,639,954 |
| 負債の部合計 | 32,195,731 | 32,639,954 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,618,176,037 | 7,204,253,690 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,894,171 | -289,069,122 |
| （分配準備積立金） | 923,511,501 | 818,084,905 |
| 元本等合計 | 7,699,070,208 | 6,915,184,568 |
| 純資産の部合計 | 7,699,070,208 | 6,915,184,568 |
| 負債・純資産合計 | 7,731,265,939 | 6,947,824,522 |
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